Резервы улучшения финансового состояния организации
1. Рост УК, т.е. поиск новых инвестиций через делегирование собственности. На такой шаг можно пойти только если есть стратегия использования.
2. Рост прибыли, что возможно при существенном росте выручки. Поэтому задача в существенном расширении ассортимента и географии.
Приложение 1
Бухгалтерский баланс ООО "КВИНТА" на 01 января 2009
|
А К Т И В |
Код стр. |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Основные средства (01, 02) |
110 |
78 457 |
155 588 |
|
Нематериальные активы (04, 05) |
120 |
468 |
336 |
|
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) |
130 |
- |
- |
|
Вложения во внеоборотные активы (07, 08, 16, 60) |
140 |
37 075 |
38 574 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
116 000,0 |
194 498,0 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Запасы и затраты |
210 |
44 097 |
55 294 |
|
в том числе: | |||
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16) |
211 |
42 337 |
53 387 |
|
животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
- |
- |
|
незавершённое производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44) |
213 |
87 |
1 907 |
|
прочие запасы и затраты |
214 |
1 673 |
- |
|
Налоги по приобретенным ценностям (18, 76) |
220 |
4 216 |
16 156 |
|
Готовая продукция и товары (40,41, 43) |
230 |
- |
- |
|
Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46) |
240 |
- |
- |
|
Дебиторская задолженность |
250 |
300 |
11 176 |
|
в том числе: | |||
|
расчеты с покупатели и заказчики (62, 63) |
251 |
- |
- |
|
расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75) |
252 |
- |
- |
|
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) |
253 |
300 |
10 383 |
|
прочая дебиторская задолженность |
254 |
- |
793 |
|
Финансовые вложения (58, 59) |
260 |
10 643 |
12 697 |
|
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) |
270 |
20 941 |
7 612 |
|
Прочие оборотные активы |
280 |
- |
- |
|
ИТОГО по подразделу II |
290 |
80 197,0 |
102 935,0 |
|
БАЛАНС |
390 |
196 197,0 |
297 433,0 |
|
П А С С И В | |||
|
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
|
Уставный фонд (80) |
510 |
7 800 |
7 800 |
|
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81) |
515 |
- |
- |
|
Резервный фонд (82) |
520 |
1 599 |
1 873 |
|
Добавочный фонд (83) |
530 |
121 138 |
132 997 |
|
Нераспределённая прибыль (84) |
540 |
32 039 |
44 562 |
|
Нераспределённый убыток (84) |
550 |
- |
- |
|
Целевое финансирование (86) |
560 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу III |
590 |
162 576,0 |
187 232,0 |
|
IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
|
Резервы предстоящих расходов (96) |
610 |
- |
- |
|
Расходы будущих периодов (97) |
620 |
- |
-1 151 |
|
Доходы будущих периодов (98) |
630 |
- |
- |
|
Прибыль отчетного года (99) |
640 |
- |
- |
|
Убыток отчетного года (99) |
650 |
- |
- |
|
Прочие доходы и расходы |
660 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу IV |
690 |
- |
-1 151,0 |
|
V. РАСЧЕТЫ | |||
|
Краткосрочные кредиты и займы (66) |
710 |
1 728 |
- |
|
Долгосрочные кредиты и займы (67) |
720 |
- |
- |
|
Кредиторская задолженность: |
730 |
31 893 |
111 352 |
|
в том числе: | |||
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) |
731 |
24 713 |
85 624 |
|
расчеты по оплате труда (70) |
732 |
2 697 |
3 469 |
|
расчеты по прочим операциям с персоналом |
733 |
- |
39 |
|
расчеты по налогам и сборам (68) |
734 |
3 479 |
7 612 |
|
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) |
735 |
784 |
1 108 |
|
расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75) |
736 |
- |
- |
|
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) |
737 |
220 |
13 500 |
|
Прочие виды обязательства |
740 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу V |
790 |
33 621,0 |
111 352,0 |
|
БАЛАНС |
890 |
196 197,0 |
297 433,0 |