Информационные технологии, используемые в процессе управления финансовой деятельностью ОАО «Пензадизельмаш»

Выбор программного обеспечения обуславливается теми функциями, которые должна выполнять разрабатываемая информационная система.

Функции автоматизированной системы учета и контроля операций по кассе:

возможность ввода, хранения и использования справочников;

- возможность использования данных из справочников во входных и выходных документах;

- осуществление группировки записей документа по заданным критериям (например: по номеру, дате, сумме и т.п.);

возможность формирования входных документов (например: приходного кассового ордера, расходного кассового ордера);

формирование кассы на конец рабочего дня.

Все перечисленные выше функции могут быть реализованы средствами программы «1С - Бухгалтерия 7.7».

Компонента «Бухгалтерский учет» предназначена для учета наличия и движения средств предприятия. Она может использоваться как автономно, так и совместно с другими компонентами «1С: Предприятия» в любых «соотношениях».

Программа представлена в разных вариантах - однопользовательском (локальном) и многопользовательском (сетевом). Многопользовательский вариант предполагает одновременную работу с программой на нескольких рабочих местах в компьютерной сети.

Типовая конфигурация программы, входящая в комплект поставки, использует стандартную методику бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством. Помимо этого существуют базовая и профессиональная версии программы. Они отличаются тем, что в первой из них отсутствует возможность конфигурирования, и бухгалтер может работать с ней только в рамках типовой конфигурации.

Главное меню программы состоит из скомпонованных справочников, документов, журналов, отчетов. Каждый бухгалтер может иметь свои настройки, свои пункты меню и панели инструментов в зависимости от обслуживания им участка бухгалтерского учета и права доступа к хранящимся в системе данным.

Для регистрации документов, операций, проводок используются журналы, количество которых определяется настройкой программы. В типовой настройке присутствуют журнал документов, журнал операций и журнал проводок.

Проводки формируются пользователем либо вручную, либо с помощью типовых операций и первичных документов. Операции могут разбиваться на группы, связанные с одним участком бухгалтерского учета.

Ниже приведен алгоритм решения учета и контроля операций по кассе по шагам.

Шаг 1. Заполнить справочник «Контрагенты».

Шаг 2. Заполнить справочник «Банки».

Шаг 3. Заполнить справочник «Сотрудники».

Шаг 4. Произвести заполнение приходного кассового ордера.

Шаг 5. Проверка условия («Провести документ?»).

Шаг 6. В случае необходимости вернуться к шагу 4.

Шаг 7. Внести в базу данных приходный кассовый ордер.

Шаг 8. Произвести заполнение расходного кассового ордера.

Шаг 9. Проверка условия («Провести документ?»).

Шаг 10. В случае необходимости вернуться к шагу 8.

Шаг 11. Внести в базу данных расходный кассовый ордер.

Шаг 12. Формирование кассы.

Шаг 13. Проверка условия («Истек день?»).

Шаг 14. В случае необходимости вернуться к шагам 4, 8.