Информационные технологии, используемые в процессе управления финансовой деятельностью ОАО «Пензадизельмаш»
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Отчет о движении денежных средств с использованием прямого метода на 2009 год в сравнении с 2008 годом
|
Наименование показателя |
Отчетный (2009) год |
Предшествующий (2008) год |
Отклонение | |||
|
Сумма тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Сумма тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Сумма тыс. руб. |
Удельный вес, % | |
|
Остаток денежных средств на начало отчетного периода |
19246 |
4489 |
14757 | |||
|
Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||
|
Средства полученные от покупателей, заказчиков |
1357706 |
0,505 |
1902012 |
0,719 |
-544306 |
-0,214 |
|
Прочие доходы |
27206 |
0,010 |
687 |
0,000 |
26519 |
0,010 |
|
Денежные средства направленные: |
-1314046 |
0,486 |
-1894789 |
0,720 |
580743 |
-0,234 |
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
-807025 |
0,298 |
-1250214 |
0,475 |
443189 |
-0,177 |
|
на оплату труда |
-254033 |
0,094 |
-336390 |
0,128 |
82357 |
-0,034 |
|
на выплату дивидендов, процентов |
-43241 |
0,016 |
-19429 |
0,007 |
-23812 |
0,009 |
|
на расчеты по налогам и сборам |
-177523 |
0,066 |
-243631 |
0,093 |
66108 |
-0,027 |
|
на прочие расходы |
-4725 |
0,002 |
-9979 |
0,004 |
5254 |
-0,002 |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
36263 |
16566 |
19697 | |||
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||
|
Полученные дивиденды |
0 |
0,000 |
1 |
0,000 |
-1 |
0,000 |
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
-21118 |
0,008 |
-47448 |
0,018 |
26330 |
-0,010 |
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
-21118 |
-47447 |
26329 | |||
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||
|
Поступления от займов и кредитов, предоставляемых другими организациями |
1304509 |
0,485 |
742610 |
0,281 |
561899 |
0,204 |
|
субсидирование % по кредитам |
3908 |
0,001 |
0 |
0,000 |
3908 |
0,001 |
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
-1306125 |
0,483 |
-613655 |
0,233 |
-692470 |
0,250 |
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
-63584 |
0,024 |
-74662 |
0,028 |
11078 |
-0,005 |
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
-61292 |
54294 |
-115586 | |||
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
-11544 |
14757 |
-40804 | |||
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
7702 |
19246 |
-20887 | |||
|
Поступило денежных средств, всего |
2689421 |
1,000 |
2645310 |
1,000 |
44111 |
0,000 |
|
Израсходовано денежных средств, всего |
-2704873 |
1,000 |
-2630554 |
1,000 |
-74319 |
0,000 |