Информационные технологии, используемые в процессе управления финансовой деятельностью ОАО «Пензадизельмаш»
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Отчет о движении денежных средств с использованием прямого метода на 2009 год в сравнении с 2010 годом
|
Наименование показателя |
Отчетный (2010) год |
Предшествующий (2009) год |
Отклонение | |||
|
Сумма тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Сумма тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Сумма тыс. руб. |
Удельный вес, % | |
|
Остаток денежных средств на начало отчетного периода |
7702 |
19246 |
-11544 | |||
|
Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||
|
Средства полученные от покупателей, заказчиков |
1491872 |
0,876 |
1357706 |
0,505 |
134166 |
0,371 |
|
Прочие доходы |
36045 |
0,021 |
27206 |
0,010 |
8839 |
0,011 |
|
Денежные средства направленные: |
-1464143 |
0,866 |
-1314046 |
0,486 |
-150097 |
0,380 |
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
-954582 |
0,565 |
-807025 |
0,298 |
-147557 |
0,266 |
|
на оплату труда |
-276533 |
0,164 |
-254033 |
0,094 |
-22500 |
0,070 |
|
на выплату дивидендов, процентов |
-27685 |
0,016 |
-43241 |
0,016 |
15556 |
0,000 |
|
на расчеты по налогам и сборам |
-171007 |
0,101 |
-177523 |
0,066 |
6516 |
0,036 |
|
п/суммы, командир. расходы |
-30207 |
0,018 |
-27498 |
0,010 |
-2709 |
0,008 |
|
на прочие расходы |
-4129 |
0,002 |
-4726 |
0,002 |
597 |
0,001 |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
63774 |
70866 |
-7092 | |||
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
320 |
0,000 |
0 |
0,000 |
320 |
0,000 |
|
Полученные дивиденды |
0 |
0,000 |
0 |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
-47978 |
0,028 |
-21118 |
0,008 |
-26860 |
0,021 |
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
-47658 |
-21118 |
-26540 | |||
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||
|
Поступления от займов и кредитов, предоставляемых другими организациями |
174899 |
0,103 |
1304509 |
0,485 |
-1129610 |
-0,382 |
|
прочие |
0 |
0,000 |
1 |
0,000 |
-1 |
0,000 |
|
субсидирование % по кредитам |
0 |
0,000 |
3908 |
0,001 |
-3908 |
-0,001 |
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
-146237 |
0,086 |
-1306125 |
0,483 |
1159888 |
-0,396 |
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
-32390 |
0,019 |
-63585 |
0,024 |
31195 |
-0,004 |
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
-3728 |
-61292 |
57564 | |||
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
12388 |
-11543 |
-40804 | |||
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
20090 |
7702 |
-20887 | |||
|
Поступило денежных средств, всего |
1702816 |
1,000 |
2689421 |
1,000 |
-986605 |
0,000 |
|
Израсходовано денежных средств, всего |
-1690748 |
1,000 |
-2704874 |
1,000 |
1014126 |
0,000 |