Информационные технологии, используемые в процессе управления финансовой деятельностью ОАО «Пензадизельмаш»

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Отклонение

1

2

3

4

5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

47

41

-6

Основные средства

120

111333

167993

+56660

Незавершенное строительство

130

27651

18148

-9503

Долгосрочные финансовые вложения

140

43

14

-29

Отложенные налоговые активы

145

2136

4148

+2012

Прочие внеоборотные активы

150

0

9034

+9034

Итого по разделу I

190

141210

199378

+58168

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

270369

325360

+54991

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

89103

100660

+11557

животные на выращивании и откорме

212

0

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

90088

116096

+26008

готовая продукция и товары для перепродажи

214

85504

96853

+11349

товары отгруженные

215

0

0

0

расходы будущих периодов

216

5674

11751

+6077

прочие запасы и затраты

217

0

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

8685

6404

-2281

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

89197

235896

+146699

в том числе покупатели и заказчики

241

47494

201183

+153689

Краткосрочные финансовые вложения

250

1993

0

-1993

Денежные средства

260

4489

19246

+14757

Прочие оборотные активы

270

0

163

+163

Итого по разделу II

290

374733

587069

+212336

БАЛАНС

300

515943

786447

+271334

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

180000

180000

0

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

0

0

0

Резервный капитал

430

1360

3427

+2067

резервы, образованные в соответствии с законодательными документами

431

1360

3427

+2067

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 12

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

25830

69272

+43442

Итого по разделу III

490

207190

252699

+45509

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

29925

24937

-4988

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

0

Итого по разделу IV

590

29925

24937

-4988

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

150000

278955

+128955

Кредиторская задолженность

620

128828

208595

+79767

в том числе: поставщики и подрядчики

621

83570

141680

+58110

задолженность перед персоналом организации

622

15890

20883

+4993

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

6438

5462

-976

задолженность по налогам и сборам

624

12070

35101

+23031

прочие кредиторы

625

10860

5469

-5391

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

0

0

0

Доходы будущих периодов

640

0

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

21261

+21261

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

0

Итого по разделу V

690

278828

508811

+229983

БАЛАНС

700

515943

786447

+270504

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

755029

793700

+38671

в том числе по лизингу

911

139892

178411

+38519

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

3736

2656

-1080

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

101

923

+822

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

91435

31446

-59989

Износ жилищного фонда

970

0

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

0

0

0

Нематериальные активы полученные в пользование

990

2106

3022

+916